亚太地区表现活跃，交易排名稳中有变

亚太地区表现活跃，交易排名保持稳定变化。

根据国际期货业协会（FIA）对全球80多家交易所的汇总统计，2023年全球期货期权交易量为1372.93亿手，比2022年增长63.7%，突破1000亿手。首次，创下新的历史纪录。

全球期货和期权交易量再创新高

2023年，全球期货期权交易量达到创纪录的1372.93亿手，较2022年增加534.45亿手，同比增长63.7%，远高于2022年的增速，远高于过去六年的增长率。 以平均增长率计算，这已是全球交易量连续第六年创下纪录。 这一创纪录的交易是由亚太市场的快速增长推动的，其中印度和中国的增幅分别为 128.1% 和 25.6%。 亚太市场较2022年增长一倍，增幅达104.4%，成为全球交易额创历史新高的主要推动力。 中印交易额占全球交易总额的72.6%。

2023年，全球期货交易量小幅下降0.7%至290.97亿手，期权交易量增长98.4%至1081.96亿手。 全球期权交易持续呈现爆发式增长，交易量近乎翻倍，成为2023年增长的根本动力。

2023年全球期货期权交易量增速将创2010年以来最高。从地区角度看财经网，亚太地区将成为2023年增长最快的地区。亚太地区交易量增长104.4%，达到1034.76亿美元地段，稳居区域交易排名第一，占全球交易量的75.4%，较2022年增长15.0个百分点外汇市场，增速遥遥领先其他区域。 其中，中国大陆交易85.01亿，印度交易911.67亿。 中国和印度占据亚太地区96.3%的份额，占全球72.6%的份额。 北美交易量增长6.2%至178.52亿手，占全球交易量的13.0%，较2022年下降7.0个百分点。与去年相比，欧洲交易量温和增长2.6%至49.30亿手，占全球交易量的3.6%，较2022年下降2.1%。拉丁美洲地区与2022年基本持平，小幅增长0.2%至86.37亿手。 巴西交易量为83.15亿手，占拉丁美洲交易份额的96.3%和全球交易份额的6.1%，较2022年下降3.9%。其他地区交易量大幅下降19.5%至23.97亿手，占比1.7%的全球交易量，较 2022 年下降 1.8%。

随着亚太地区交易量激增，2023年亚太和北美地区在全球交易量中的占比已增至88.4%，较2022年增长8.0个百分点。2023年新兴市场印度和中国将以128.1%和25.6%的增速分别成为全球期货和期权交易创下历史新纪录的最直接推动力。

分品种看，金融期货、商品期货、期权交易增速分别为68.1%和27.8%。 金融与大宗商品交易双向增长，推动交易再创新高。 金融交易总量1255.95亿手中国期货，同比增长68.1%，高于2022年同期43.7%的增速，占全球市场份额91.5%，增长2.4个百分点2022 年起的积分； 大宗商品总成交量116.98亿手。 同比增长27.8%，较2022年13.6%的增速提升14.2个百分点，全球市场份额为8.5%，较2022年下降2.4个百分点。

分产品项目来看，金融产品中股指交易量增长最为强劲，达到998.52亿手的历史新高，增长105.4%，高于2022年72.9%的增幅。贡献了2023年股指交易量增量的99.6%，增幅152.8%。 印度股指的844.26亿笔交易量也将占2023年股指总交易量的84.6%，较2022年的68.7%大幅增长15.9%。 个股成交量继续弱势财经网，跌幅为4.8%，总成交量125.84亿手。 外汇交易也呈现下降趋势，总交易量70.78亿手，下降8.2%。 不过，2022年利率市场继续稳定增长，交易笔数为60.81亿笔，较2022年增长18.2%； 大宗商品市场成交普遍增长，成交额呈两位数增幅，能源、农产品等大宗商品期货成交一般。 增幅超过30%。 其他商品、农产品、能源、非贵金属、贵金属商品成交量分别为32.19亿手、31.33亿手、27.75亿手、18.56亿手、7.16亿手，增长28.9%、30.9%、34.2%、和1.38%。 %和27.0%。 其他商品占全球交易额的2.34%，继续超过农产品2.3%和能源2.0%的全球交易份额，继续稳居大宗商品排名第一。

总持仓量将在2023年底达到历史峰值

截至2023年底，全球期货期权总持有量达到创纪录的12.53亿手，较2022年底10.86亿手的历史峰值增长15.4%。

期货和期权持有量较2022年大幅增加1.67亿手，其中期权持有量增加17.8%至9.55亿手； 期货持仓量增加8.2%至2.98亿手。 与2022年相比，期货和期权市场份额分别下降和上升1.6个百分点。

分地区看，截至2023年底，北美持仓量为6.49亿个，同比增长6.8%，仍占全球持仓量一半以上，占比51.8%，位居持仓榜第一。 欧洲持仓量增长17.7%至2.42亿手，仍以19.3%的份额位居持仓榜第二位。 拉丁美洲持仓量大幅增长57.4%，以2.06亿手位居持仓榜第三位。 全球份额升至16.4%，提升4.4个百分点。 其他地区表现良好，成为唯一排名下降的地区。 持仓量较2022年同期下降9.2%，仅占市场份额的2.7%。 亚太地区持仓量较2022年增长17.2%，以1.23亿个持仓量占据全球市场份额的9.8%，全球份额仅增长0.1个百分点。

分类别看，2023年末，金融产品期货期权持仓占比88.9%，较2022年下降0.2个百分点； 商品产品持仓占比11.1%，较2022年增加0.2个百分点。各类金融产品期货、期权持仓较2022年整体呈现增长趋势。利率、外汇、股指持仓增加42.4%分别增长19.2%和17.3%，分别达到2.12亿手、5000万手和3.11亿手。 个股持仓小幅增加 5.6%，至 5.4 亿手。 商品期货和期权方面，除其他品种持仓量下降2.8%外，贵金属、非贵金属、能源、农产品持仓量分别增长33.3%、22.9%、20.6%和16.7%分别同比。

全球交易所排名总体保持稳定但有变化

2023年，中国内地5家期货交易所整体表现良好，跻身前30名（广州期货交易所将于2022年底开始交易，2023年纳入统计排名）。 郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所在全球交易所期货、期权交易量排名中分别排名第7位、第9位、第10位和第25位。 和29日。 郑州商品交易所和上海证券交易所的排名较2022年分别提升1位和2位，大连商品交易所和中国金融期货交易所的排名与2022年持平。

全球交易量前三的交易所与2022年底相比没有变化，但前10名的位置发生了变化。 印度国家证券交易所 (NSE)、孟买证券交易所 (BSE) 和印度多种商品交易所 (MCX) 的交易量增加了一倍多。 广州期货交易所和会员交易所（MEMX）也表现良好。 印度国家证券交易所、巴西交易所（B3）和芝加哥商业交易所集团（CME 集团）继续位居前三名。 印度国家证券交易所继续保持交易量领先优势，增幅达122.5%。

按交易所衍生品交易数量计算，2023年全球排名前三的交易所分别是印度国家证券交易所、巴西交易所和芝加哥商品交易所集团。 其中，印度国家证券交易所超越B3和芝商所连续五年位居第一，交易量达848.17亿手，同比增长122.5%。 这主要是由于其Bank Nifty、CNX Nifty股指期权和Nifty金融服务指数期权交易量持续大幅增长所致。 2023年，Bank Nifty、CNX Nifty股指期权和Nifty金融服务指数期权跻身全球交易所交易金融衍生品排名。 排名前三的增速分别高达119.5%、66.4%和1226.6%。 这三种产品的交易量占NSE总交易量的90.3%。 巴西交易所凭借其强大的Bovespa迷你股指期货交易基础以及利率产品交易的大幅增长，继续超越芝商所，保持第二位。 股指期货占B3总交易量的46.1%，B3总交易量为83.15亿手，较2022年增长0.01%。

受利率、股指、农产品、能源交易强劲增长的推动，芝商所交易量增长4.3%至60.99亿手，排名第三。 这是芝商所连续第三年增长。 孟买证券交易所以58.74亿成交额排名第四。 这是该交易所首次进入前10名，较2022年排名大幅提升9位。 以265.0%的涨幅成为今年的亮点。 其标普敏感指数期权成交量高达51.65亿手。 芝加哥期权交易所（CBOE）交易量小幅增长6.7%至37.08亿手，排名从去年的第四位跌至第五位。 洲际交易所（ICE）交易量为36.56亿手，同比温和增长6.4%，排名从2022年的第5位跌至第6位。

郑州商品集团以35.33亿交易额上升至第七位，增长47.4%。 纳斯达克（NASDAQ）以32.04亿笔交易排名第8，较2022年下降2位，交易量小幅增长1.8%。 大连商品交易所和上海期货交易所分别以25.08亿手和22.27亿手排名第9位和第10位。 伊斯坦布尔交易所和韩国交易所分别以20.86亿手和20.38亿手的交易量排名第11位和第12位，排名分别下降4位和2位。

从持仓量来看，2023年全球排名前三的交易所（清算）分别为美国期权清算公司（OCC）、巴西交易所和欧洲期货交易所（Eurex），持仓量分别为4.83亿手、2.04亿手和分别为1.15亿手。 。 美国期权清算公司以其庞大的个股期权头寸（3.18亿手）和ETF期权头寸（1.3亿手）占据绝对优势。 巴西交易所凭借股指期货和期权的雄厚基础以及利率的快速增长稳居第二。 欧洲期货交易所的未平仓头寸下降了 5.0%。 芝商所持仓量增加8.1%至1.05亿手，排名第四，其次是洲际交易所（ICE）、莫斯科交易所（MOEX）、印度国家证券交易所、泛欧交易所、南非约翰内斯堡证券交易所（JSE）和多伦多证券交易所证券交易所集团（TMX）排名第5至第10位，持仓量分别为8171万、4661万、3625万、1942万、1671万和1560万。 郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所以持仓量分别为1354万手、1344万手、981万手、185万手、64万手位列持仓榜第13位和第13位。 14日、17日、24日、31日。

光复4125.6%的涨幅成为2023年的亮点，位列涨幅第一。 莫斯科交易所以268.6%的涨幅排名第二。