基金合同估值方法，你知道吗？（附案例）
定义广播
编辑
其中期货市场，总资产是指按公允价格计算的基金拥有的全部资产（包括股票、债券、银行存款和其他证券等）的总资产。 负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债基金经理外汇市场，包括应付他人的各种费用、应付基金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额总数。
官方播出
编辑
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
基金份额净值是衡量基金经营业绩的主要指标。
累计每股净值=每股净值+基金成立以来累计股份分红金额。 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据。 基金净值未来的增长是判断投资价值的关键。 净值的高低除了受基金经营管理能力的影响外基金净值是什么意思，还受到很多其他因素的影响。 基金资产净值是衡量基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
基金估值的关键是计算基金份额的资产净值。 基金往往将投资分散于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格不断变化，只有重新计算基金的投资价值，才能及时体现基金的投资价值。基金份额每日资产净值。 。 基金资产的估值原则如下：
有价证券按照评估日证券交易所上市平均价格进行评估； 评估日无成交的，按照交易日均价评估。
估值报告
编辑
1、配股、发行新股按照估值日证券交易所上市同股股票平均价格计价；
2、首次公开发行股票按照成本价计价；
3、未上市流通的债券按成本价计价。
对于配股权证，自除权日起至配股确认日，若平均价格高于配股价格，则按照平均价格与配股价格的差额进行估值； 如果收盘价低于配股价格，则不进行估值。
如果有确凿证据表明按照上述方法估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人协商后，按照最能反映公允价值的价格进行估值。
上述估值原则根据中华人民共和国财政部颁布的《证券投资基金会计办法》制定。 若国家有最新规定的，则按最新规定进行估价。
